数十亿行星的朋友:
大家好!
我以理想的价格买了币,行情涨了,但我没有走。结果我没有等来更高的价格,而是等来了瀑布,所有的利润都回到了市场,甚至扭亏为盈。亲爱的小朋友,你或者你的朋友有没有遇到过这种情况?
柚子买了60多,最高涨到100多,但是没出来。现在他们又回到了成本价;买了50多个小蚁币,最高涨到1300多,翻了26倍。他们没出来,现在只有200多,四倍收入不到;在币圈,或者任何投资领域,这种情况经常发生;
投资圈有这么一句话:会买的是徒弟,会卖的是师傅。
买卖,投资无非就是这两个简单的动作。但是买卖中有无限的投资理念和智慧,需要我们不断实践。
先看两个问题。
在开始“牛市减仓策略”的正式内容之前,我们需要思考两个问题,或者说做出两个决定:
1信仰持币还是灵活持币?这是一个问题。
在比特币从一文不值到两万多美元的过程中,发生了很多传奇。
我用一万个比特币买了两个披萨。这个故事今天广为人知;一天能挖1000多个比特币的时候就开始挖矿,现在手里一个比特币都没有;开矿,却在比特币价格跌至冰点时关门退出;这些本来可以成为大佬们的“幸运儿”,最后却与比特币的财富神话擦肩而过。听了无数这样的传奇故事,人们得出一个结论:在币圈里能赚大钱的人只有两种:
一种是你没当回事,买了就忘了;一个是极其坚定的信徒。
的确,第一次接触比特币的人,今天依然鲜为人知。
这个结果似乎印证了上面的结论:在币圈,要想赚大钱,就得做一个坚定的信徒。
于是乎,有了大量的追随者,不管市场的涨跌,佛教持币观望,坚定不移,似乎就是这群人所持有的信仰。
问题来了。如果你持有比特币,不要以8000美元、10000美元、15000美元、20000美元卖出,然后呢?拿着钱等着6000块钱回来?让你的硬币和市场一起坐过山车?这好像也不对。
如果你是一个持币的佛教徒,相信持币,坚持长期持有,不管市场涨跌,那么你可以绕过这篇文章。
如果你也认为应该根据市场的涨跌做一些增减仓位的动作,那么欢迎大家一起讨论。
2波行情,想从头吃到尾?不存在的
对于很多人来说,交易是一件相当纠结的事情。
买了就跌了。后来后悔没买。如果你卖掉它,它会上涨。我很后悔为什么后来没有卖掉它。看到行情一路上涨,后悔买的少,行情一路下跌,后悔没有在高点卖出;
所以,买的时候,我总是纠结。我必须等吗?说不定以后还会跌呢?也不好卖。你想等吗?说不定还会继续涨。好像市场总是不同意你账户里的钱。
以下是股市散户心理图。其实任何投资市场的散户心理都是一样的。希望你能仔细看看下面的图表,看看当市场上涨/下跌时,是否像图中那样,你不仅错过了市场低点的买入机会,还因为受不了账户里不断减少的数字,割肉离场。当市场上涨时,你不能承受继续上涨和追到高位的诱惑。
上一课“熊市加仓策略”提到,交易的过程会放大人性的弱点。图中的心理是每个市场参与者在不同阶段都会有的,或多或少。希望大家在交易的时候能够保持警惕,保持冷静。
我们想说的是,在这个世界上,没有人能从头到尾吃掉一波行情。如果你只想在市场上涨的时候赚更多的钱,而不考虑锁定利润,最后结果最大的可能就是你的货币跟着市场坐过山车,把原本可以锁定在你口袋里的利润还给市场。
同样,如果你确定在一波行情中,从鱼头到鱼尾,获利最多,也可以绕过这篇文章。
如果你认为当市场上涨时,你应该逐步减仓,锁定利润,即使离场后价格继续上涨,你也可以做到,不后悔,不羡慕,不纠结,不追求高价。那么欢迎我们继续讨论。
牛市/上涨和减仓策略
开始我们正式的话题——牛市/上涨减仓策略。
1静态照明和动态照明
有两种减轻策略,静态减轻和动态减轻。
静态减仓更加机械化,基本无视当时市场的消息、政策、行情走势、量能等一切外部因素,只从技术角度制定策略,然后达到目标价,严格执行策略。这叫做静电闪电。
动态减仓更加灵活,也考验投资者对市场的判断。之所以称之为动态减仓,是因为我们要根据基本面和技术面的情况和表现,随时调整减仓策略。
静态减仓要求目标价,必须严格执行,所以可以在一定程度上减少人性对交易的影响。注意,只是在一定程度上。如果制定了战略而不去执行,同样会被人性和自己打败。
动态减仓需要分析市场在基本面和技术面的表现,这是一个非常庞大的工程(这个至少够10节课)。同时也需要时间、经验和思考,在持续交易的过程中不断积累和沉淀分析技巧。所以不简单,也考验人性。毕竟对新闻和市场的解读离不开一个人的主观意识。
如何消除主观意识,客观冷静不动感情的分析市场,分析市场也决定了动态减仓的效果。
亿星球认为,单纯静态或动态减仓都是不可取的。要在两者之前找到一个平衡点,这样既能很好的遵守交易纪律,又能兼顾市场情况和业绩。
2适用范围:
适用范围:仅限价值货币/主流货币。
这个策略只适用于价值货币和主流货币。如果你不买这种货币,基本上,我们的建议是跑得越快越好。
最近不忍心直视连续的血腥收割。
ARP归零,XCC归零,EXT归零,基本就是一天一个硬币一个零的节奏。
然而,开着收割机收割韭菜的意义远不止于此:
WFee,前脚发布好消息,后脚15分钟暴跌60%,一个月跌幅百分之九十七。而且割一次韭菜还不够,猛扯两次就扎了,连续收割;
号称是继Fcoin之后的又一匹黑马的Coineal,开盘迅速上涨数十倍,随后5分钟从1.32跌至0.09,跌幅超过90%;
各种澄清,各种解释,各种稳定士气,我们不想看也不想听。小姐姐看到的只是被割得满地的韭菜,到处都是。
一个新币,或者一个刚刚上市的币,很难对其团队、技术、运营进行全面、专业、客观的评价。倾注一个组织的力量都不容易,更何况是个人。
所以十亿星球的建议建议,对于没有进入币圈2年以上的小白韭菜来说,可以先停下来玩价值币和主流币,通过购买新币来赚取十倍或者几十倍的梦想。一个最简单的标准就是,在市值排名中,如果你占据前10名币半年以上,基本上参与的风险就会小很多,至少不会遇到各种狗血剧情。
3币王行情是重要参考——从无序中寻找规律。
比特币一直是币圈的风向标。比特币一涨,价值货币/主流货币也跟着涨。这些币的特点是:在全球范围内,共识达到了一定的群众基础。所以当比特币上涨的时候,整个市场的情绪都是由比特币带动的,会带动这些主流币和价值币一起上涨。
从上图中,我们可以清楚地看到这一点。第2到第9种货币的走势与比特币基本一致,除了少数两个近期不利的风险因素。(第10位是USDT,TEDA货币,对美元。币价基本稳定,不放上图。)
但是假币/空币/归零币,无论比特币多高,都不会刺激到他们。上一课《熊市加仓策略》有一张和假币没有关联的图表来验证同样的观点,这里就不多说了,只给大家一句话:珍爱生命,远离空币。
所以学会分析币王行情是很重要的。当然也可以直接投资币王和比特币。那更方便。只分析比特币。
说到这里,我们从几个方面来分析一下比特币:
1)共识在没有货币的情况下具有高度可比性:
经过10年的发展,虽然之前有了区块链2.0的以太坊,之后有了ADA、EOS等被称为区块链3.0的货币,但在现阶段,除非区块链2.0或3.0的技术、落地和应用足够成熟和完善,否则比特币达成的全球共识仍然是任何货币都无法比拟的。
我们总能看到这样的新闻快讯:在过去的24小时里,比特币是论坛上讨论最多的,被提及的次数远远超过第二名。在各个社区,我们也能感受到,大多数人对比特币的信心从未因为衰落而改变。
十年来,即使比特币的价格经历了多次大起大落,最大跌幅甚至一度达到87%,但在熊市过后,无一例外都创出新高。
所以针对现在的比特币,我们可以得出第一个结论:无论比特币价格有多低,最后一定会给我们带来惊喜。
(当然,随着以太坊和各种区块链3.0的代表货币的技术和应用的成熟和完善(这个过程至少需要2~3年),我们可以再做这样的评价,到时候可能会有不同的结论。市场在变!)
2)比特币行情实时分析:
我们来看看比特币最近的价格走势。从比特币最高价到现在,我们可以看到下图的绿色箭头在逐渐减少。上一次像样的反弹发生在5月6日,价格10415;
如果比特币的上涨高点能够突破这个位置,我们有理由相信比特币会冲击下一个高点11920。否则我们会认为比特币目前还只是反弹,而不是反转市场,把熊变成牛。
同时我们观察到,自22618高点回落后,多次尝试5700位置,但均未有效跌破。因此,我们认为5700~6000附近是比特币相对较强的支撑;
这个时间点对应的是ADA0.8~1.0的价格,这也是我们给出ADA可以在社区批量建仓的思路的依据之一。
现在,已经盈利10%~30%。
几十亿星球社区不优先喊单。我们还是提倡价值投资,价值投资需要掌握的各种知识,分析技巧,认知。但是在关键的价格节点,我们会直接在社区给出提示。
以上简单的分析并不是亿星球团队对市场的全部分析。我们有完整的技术分析系统,庞大而复杂。我们会在后面的文章中找机会慢慢和你交流。
对比特币行情的判断和分析,每天至少要保持一次。一天在币圈,一年在天下,一天不看行情都可能错过最佳时机。
4设定理想的目标价。
有几种方法,我们可以分别计算每种方法的理论数据,然后进行综合评价,得出理想的目标价。
1)比特币的价格增长空间:
我们可以先计算一下比特币的现价和历史上比特币的最高价。还要多少次?
比特币最高22000美元(这里和后面的分数都去掉了,方便计算),目前是8000美元,翻了两番。假设你以8000美元入场,当你再次到达前期高点时,还有3倍的空间。
假设你持有的价值货币在比特币上涨时能达到类似的区间。同时,随着技术的迭代、升级和完善,以及路线图的不断推进,在这样的利好消息驱动下,你有时可能走出独立于比特币的行情,大于比特币的涨幅。有时候比特币上涨的时候会滞后于比特币的涨幅,或者下跌的时候会大于比特币的跌幅。这样我们就和比特币的上涨空间同步计算了。
也就是说,在方法1)中,上涨空间仍然是3倍;
2)您选择的价值货币的现价与历史最高价的比较:
比如阿达,入场价1元,历史最高价9.03,9倍,上涨空间8倍;
3)寻找信息,确定自己持有的价值货币,在历史价格达到最高的时间节点,是过度炒作还是价值的真实体现?是预期的提前兑现还是技术和应用的实际锤子?
这个问题需要各位亲爱的朋友来回答,这里就不赘述了。
如果炒作太多,提前预期现金太多,那么第2)项的增长空间就要适当缩小。如果是当时价值的真实体现,或者是技术和应用的真实锤子,那么第2)项可以省略。
4)再读一遍白皮书,寻找市场上的权威评级,了解币的全球共识,从而确定项目目前在技术、路线图进度、团队技术和运营能力等方面的全球共识,进而适当决定上述成长空间是否需要打折或加分;
描述:
A.参考评级必须是权威的、全球认可的,比如韦氏评级(关注微信官方账号,回复韦氏“韦氏”,获取近期韦氏加密数字货币评级报告)。
B.对于某种货币的全球共识,可以使用微信官方账号文章《简单、粗略、有效的价值货币粗选》中介绍的方法;
5)根据上面1)到4),得到初步的理想目标价。注意是初步的。
在项目不断推进的过程中,需要根据币行实时信息、路线图完成等最新进展,对这个最初的理想目标价进行调整和修正。
这种调整和修正是一个相对长期的过程。每种货币都有不同的路线图,不同的计划,不同的进度,并根据项目的进度不断修改。
【这种修正不需要太频繁,每季度到半年一次即可】
这里为了方便后期计算,我们以ADA为例,假设我们的ADA是1元入场,最初的理想目标价是10元,也就是还有9倍左右的上涨空间;
5制定牛市/上涨减仓计划。
1)确定长期头寸:
所谓多头头寸,是指即使比特币突破了前期高点,即使你持有的价值货币突破了历史高点,你也会被杀而不卖的头寸。建议20%。
2)剩余头寸,你准备以什么价格卖出多少?
比如剩下的80%仓位,在达到最初的理想目标价之前,计划分批减仓。那么,达到几倍的时候会赔付多少呢?这里要考虑的是一个问题。
比如我们给考上1元的阿达做这个计划:
在上表中,4倍的增长实际上是最保守的估计。也就是说,经过以上步骤的分析,你认为ADA上升到至少4倍是没有问题的。一旦ADA翻两番,按照计划分批抛出30%。到这个时候,100%的投资成本已经收回。
只要以后阿达增长4倍以上,此时就是净利润。换句话说,此时,我们已经实现了“零成本公司”
实施,并在实施过程中,根据项目进展、绩效、共识高度的变化,不断修订和调整计划。
记住,要客观冷静,尽量消除情绪的影响和贪婪/恐惧的控制。
最后几句话
最后照例有几点要跟朋友唠叨:
1遭遇牛熊转换
迎接牛熊转换,是给我们一个更好的机会:
上述减仓方案只说减仓,不包括另一个可能性很大的操作。
也就是在入场到逐步兑现上述计划的过程中,很有可能会出现牛熊切换。如果涨转跌,牛市转熊市,那么就可以开始我们上次学的“熊市策略”了。
灵活运用这两种策略,可以在牛市和熊市的切换过程中,用牛市中锁定的利润换取熊市中的低价筹码。没有新的资金投入,但是持有的资金量增加了,我们真的可以在熊市和牛市中享受赚钱的乐趣。
克服人性弱点。
遵循理论模型需要克服人性的弱点和冲动;
计划可以很完美,但实施的过程需要人的参与。所以,如何在这个充满诱惑和魅力的市场中,抵御市场对你的各种诱惑和影响,是每个人的修养。
三
加强认知和学习。
加强基本面和技术分析技能的学习和提升;
投资是一种学问,需要我们投入时间和精力,才能获得丰厚的回报。不可能闭着眼睛选硬币,然后佛拿着硬币等着赚钱。
所以在投资的过程中,还是继续加强自己对基本面信息的客观解读能力,运用k线和技术指标进行分析。
说明:有人说玩币圈技术没用。我们承认技术对于大多数货币是无效的。技术分析只有对于经历了一个以上牛熊周期、全球共识度高、参与度高的货币才是最有效的,而这个理想的货币无疑是比特币。对于上市不到一年,或者币址较少,筹码集中的币种,技术分析的结果参考价值不大。
后面我们也会给大家带来一些这方面的课程,一起学习交流。
以上是比较简单的牛市/上涨减仓策略的理论模型,但只是一个框架,还有很多细节在里面,限于篇幅无法一一展开。以后再和你分享。
其中,您可以根据自己的币种和风险偏好调整参数。并不断修改。
祝各位热爱学习的朋友,用知识武装自己,用认知捍卫自己,用智慧照亮自己,不要给各种妖魔鬼怪在币圈获得财富的机会!
好了,这个问题就先分享到这里吧。祝大家有所收获!学点东西!
课后思考:
虽然“牛市减仓策略”讲的是“卖”的动作,但是,交易是一个环环相扣的过程,理想的交易结果离不开“买”的动作。如果“买入”动作的功课没有做好,即使有牛市,按照上述“牛市减仓策略”也很难取得好的效果。
那么,买的时候需要注意什么呢?正如我们在之前的文章中反复强调的,购买首先要遵循“价值投资原则”,选择价值货币。第二,是什么?
这第二点很重要!直接关系到你的牛市减仓策略是否顺利。过来想一想!
或者翻翻之前的文章,复习一下,说不定就记住了。
欢迎大家在微信官方账号留言,告诉我们你的学习心得和对课程内容的更多期待。
我们将为您准备更多贴心实用的课程。